Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS [Текст] / Л. Жураховська
Випуск періодики: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2017. — № 1. — С. 83-93.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 26 назв..Subject - Topical Name: Фондові операції. Операції з цінними паперами Ключові слова: систематичний ризик | індивідуальний ризик | ринковий ризик акцій | акції банків | інвестиційні еталони | сучасна портфельна теорія | GARP | GIPS | Гаррі Марковіц Анотація:
Розглянуто поняття ринкового ризику акцій згідно з «Загальноприйнятими принципами ризику» GARP. Проведено аналіз систематичного та індивідуального ризиків акцій банків України з використанням інвестиційних еталонів на базі сучасної портфельної теорії Гаррі Марковіца.
Item type:
Статті періодики
Holdings: Ж 91 Статті періодики
Библиогр. в конце ст.: 26 назв.
Розглянуто поняття ринкового ризику акцій згідно з «Загальноприйнятими принципами ризику» GARP. Проведено аналіз систематичного та індивідуального ризиків акцій банків України з використанням інвестиційних еталонів на базі сучасної портфельної теорії Гаррі Марковіца.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.